Bureautique / Outils numériques

Formation Excel 2.0 pour la Finance - Sur mesure et certifiante

Proposée par Morpheus Formation Paris· Voir les avis

Public admis

Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant

Modalités

Hybride

Durée

18 h

Prix

1 440€

Tarif indicatif communiqué par le centre

Finançable CPF

Niveau visé

Tout public

Certifications

Certification Qualiopi
Certification qualité des actions de formation, délivrée sur décision du ministre.

Lieu & modalité

Hybride

En présentiel et à distance

Un mélange des deux : une partie des modules dans les locaux (Paris (75)), le reste en ligne (visio, travail autonome) pour concrétiser le programme tout en gardant de la flexibilité.

Prérequis

Disposer d’un ordinateur équipé du logiciel Microsoft Excel et d’une connexion Internet stable.
Être professionnel de la finance en poste ou en devenir : contrôleur de gestion, analyste financier, comptable, trésorier, directeur administratif et financier ou gestionnaire de portefeuille.
Savoir utiliser les fonctionnalités de base d’un ordinateur : ouvrir, enregistrer et organiser des fichiers.
Réaliser un test de positionnement Excel avant le début de la formation afin d’adapter le parcours à votre niveau et à vos besoins.
Utiliser de préférence une version récente de Microsoft Excel pour accéder aux fonctionnalités modernes du logiciel.

Aucun niveau technique précis sur Excel n’est exigé. La formation peut être adaptée à un niveau débutant, intermédiaire ou avancé.

Pour le parcours avancé incluant Power Query, Power Pivot, VBA ou Python dans Excel, une maîtrise des fonctionnalités courantes d’Excel est recommandée.

Objectifs

Cette formation Excel Finance permet d’utiliser Excel comme un véritable outil de modélisation, d’analyse et de reporting financier.

Le parcours est adapté au niveau de l’apprenant, à son métier et aux problématiques rencontrées dans ses propres fichiers : reporting, budget, prévisions, trésorerie, contrôle de gestion ou analyse financière.

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

Structurer des fichiers financiers fiables et faciles à maintenir.
Appliquer les bonnes pratiques professionnelles : tableaux structurés, segments, volets figés, regroupements et formats adaptés.
Analyser des données financières avec des tableaux croisés dynamiques.
Créer des graphiques adaptés aux besoins de reporting et de pilotage.
Choisir l’outil le plus pertinent selon le besoin : formule, TCD, graphique, Power Query, Power Pivot ou intelligence artificielle.
Concevoir des formules permettant d’automatiser les ratios, écarts, marges et indicateurs financiers.
Fiabiliser les calculs et limiter les erreurs dans les modèles.
Optimiser la visualisation des indicateurs pour améliorer la clarté des analyses.
Concevoir des tableaux de bord financiers interactifs et lisibles.
Construire des modèles Excel robustes sans utiliser de VBA.
Automatiser des suivis de budget, de trésorerie, de rentabilité ou de performance.
Travailler directement sur ses propres fichiers avec l’accompagnement du formateur.
Préparer le passage de la certification TOSA Excel ou ENI Excel.

Selon le programme retenu, vous pourrez également apprendre à :

Transformer et nettoyer les données avec Power Query et le langage M.
Modéliser plusieurs tables avec Power Pivot et le langage DAX.
Créer des macros VBA pour automatiser les tâches récurrentes.
Traiter, analyser et visualiser les données financières avec Python dans Excel.
Construire des tableaux de bord automatisés en combinant plusieurs outils.

Programme

Ce programme correspond au parcours Excel Finance classique. Il est adapté au niveau de l’apprenant, à son métier et aux problématiques rencontrées dans ses propres fichiers : reporting, budget, prévisions, trésorerie, contrôle de gestion ou analyse financière.

Le formateur peut approfondir certains modules, en alléger d’autres ou intégrer des cas pratiques propres à l’activité de l’apprenant.

1. Maîtriser les bonnes pratiques d’Excel pour la finance

Choisir entre un tableau structuré et un tableau mis en forme avec des bordures.
Insérer, nommer et modifier un tableau structuré.
Trier et filtrer rapidement les données.
Utiliser des segments pour faciliter le filtrage.
Ajuster la taille des colonnes et des lignes.
Appliquer un format de cellule adapté aux nombres, dates, pourcentages et données financières.
Différencier les fonctions SOMME, MOYENNE et AGREGAT.
Figer les volets.
Grouper ou dissocier les lignes et les colonnes plutôt que de les masquer.
Dupliquer une feuille sans utiliser le copier-coller.
Utiliser les différentes options de collage spécial.
Travailler simultanément sur plusieurs feuilles d’un même classeur.

2. Analyser les données financières avec des tableaux croisés dynamiques

Comprendre l’intérêt d’utiliser Power Query.
Obtenir et transformer des données financières.
Synthétiser de grandes quantités de données.
Créer et personnaliser des tableaux croisés dynamiques.
Filtrer les données avec des segments et des chronologies.
Afficher des pourcentages, des tranches et des regroupements.
Créer des champs calculés pour calculer des taux, effectuer des simulations ou enrichir les analyses.
Choisir le graphique adapté à l’analyse financière.
Créer et personnaliser des graphiques dynamiques.
Ajouter des règles de mise en forme conditionnelle dans les tableaux croisés dynamiques.
Combiner plusieurs tableaux croisés dynamiques pour obtenir une analyse croisée.
Découvrir la modélisation des données avec Power Pivot.

3. Décupler sa productivité sur Excel pour gagner du temps

Utiliser les raccourcis clavier essentiels.
Rechercher rapidement une information dans un tableau.
Remplacer un élément de texte ou une valeur.
Créer des règles personnalisées de mise en forme conditionnelle.
Créer des règles de validation des données.
Trier les données selon plusieurs colonnes.
Utiliser le filtre avancé.
Utiliser la fonctionnalité Valeur cible.
Utiliser le Solveur pour résoudre des problèmes d’optimisation.
Insérer et exploiter des cases à cocher.
Faire appel à l’intelligence artificielle pour gagner du temps dans Excel.
Résoudre les problématiques rencontrées dans ses propres fichiers avec le formateur.

4. Automatiser les fichiers financiers grâce aux formules

Comprendre les références relatives, absolues et mixtes.
Maîtriser la fonction RECHERCHEX et connaître le fonctionnement de RECHERCHEV.
Trouver une valeur dans un tableau à double entrée avec INDEX et EQUIVX.
Calculer et compter selon plusieurs critères.
Utiliser les fonctions SOMME.SI.ENS, SOMMEPROD, NB.SI.ENS et MOYENNE.SI.ENS.
Automatiser le renvoi d’informations avec les fonctions SI, SI.CONDITIONS, ET, OU et SIERREUR.
Manipuler du texte avec CONCAT, TEXTE.AVANT, TEXTE.APRES, FRACTIONNER.TEXTE et les autres fonctions adaptées.
Travailler avec les dates et les heures.
Créer et utiliser des plages dynamiques.
Utiliser les fonctions UNIQUE, TRIER, TRIERPAR, FILTRE et DECALER.
Utiliser les principales fonctions financières d’Excel : VPM, TRI, TAUX et AMORDEGRC
Utiliser l’intelligence artificielle pour concevoir, expliquer ou corriger une formule.

5. Calculer et interpréter les indicateurs financiers

Choisir la méthode de calcul adaptée : calcul simple, formule, tableau croisé dynamique ou outil d’analyse.
Structurer un fichier afin d’automatiser le calcul des indicateurs.
Calculer des ratios financiers et des indicateurs de performance.
Regrouper les indicateurs par grandes thématiques : rentabilité, liquidité, solvabilité, trésorerie, marges, performance budgétaire...
Analyser les indicateurs selon différentes temporalités : année, trimestre, mois, semaine...
Calculer une échéance financière.
Comparer le budget, le prévisionnel et le réalisé.
Choisir l’outil de visualisation adapté : tableau, graphique ou indicateur chiffré.
Optimiser la lisibilité des indicateurs.
Mettre en valeur les KPI financiers avec la mise en forme conditionnelle.

6. Construire des modèles Excel financiers avec des tableaux de bord sans VBA

Comprendre pourquoi Excel est adapté à la construction de modèles financiers.
Identifier les objectifs du modèle.
Cartographier les processus et les règles de calcul.
Structurer le classeur pour le rendre clair, fiable et simple d’utilisation.
Utiliser l’intelligence artificielle pour accélérer la conception du modèle.
Identifier, calculer et analyser les indicateurs du tableau de bord.
Construire un tableau de bord financier interactif.
Créer et personnaliser des graphiques dynamiques.
Lier un indicateur à une forme.
Créer un menu de navigation dynamique.
Organiser, harmoniser et styliser le tableau de bord.
Protéger une feuille de calcul ou un classeur.
Concevoir un modèle financier robuste sans utiliser de VBA.
S’entraîner sur des cas pratiques complets : budgets, prévisionnels, suivi de trésorerie, soldes intermédiaires de gestion, prêts et tableaux d’amortissement, analyse d’investissements, simulations financières, suivi des écarts entre prévisionnel et réalisé, tableaux de bord de pilotage.

Parcours complémentaire : Excel Finance VBA

Pour aller plus loin, un programme Excel Finance VBA peut être proposé en complément ou à la place du parcours classique.

Ce parcours permet notamment de :

Enregistrer et modifier des macros.
Comprendre la structure du langage VBA.
Automatiser les tâches répétitives.
Créer des procédures et des fonctions personnalisées.
Manipuler automatiquement les feuilles, cellules, tableaux et classeurs.
Importer, consolider et mettre en forme des données financières.
Automatiser la production de reportings.
Créer des boutons, formulaires et outils financiers personnalisés.
Sécuriser les traitements et gérer les erreurs.
Construire des applications Excel adaptées aux processus financiers.

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Le centre

Morpheus Formation Paris

Morpheus Formation est un centre de formation professionnelle spécialisé exclusivement sur Excel et ses dernières innovations, basé à Paris et Metz. Cet organisme de formation propose des formations adaptées aux évolutions récentes du logiciel, incluant de nouvelles fonction…

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